Уровни поддержки и сопротивления в трейдинге что такое простыми словами

02.01.202412.12.2022 admin 0 Comments

Рассказываем, как торговать по уровням поддержки и сопротивления

Содержание статьи

Горизонтальные уровни поддержки и сопротивления лежат в основе классического технического анализа. Многие трейдеры с пренебрежением относятся к такому простому инструменту и не тратят свое время на изучение основ графического анализа. Однако, сложно отрицать влияние горизонтальных уровней на движение цен.

Любая тенденция представляет собой череду уровней поддержки и сопротивления, поэтому мы ежедневно наблюдаем тесты и пробои таких важных областей. Все же стоит обратить внимание на этот аспект и изучить инструмент, чтобы в дальнейшем уметь распознавать эти уровни.

Уровни поддержки и сопротивления

Если говорить совсем просто, то вблизи уровня поддержки стоит покупать, если же цены тестируют область сопротивления, то здесь лучше продавать.

Что такое уровень поддержки?

В теории уровень поддержки представляет собой область ниже текущей рыночной цены, где участники буду совершать покупки и есть высокие шансы удержать эту область под давлением продавцов. В момент теста уровня поддержки цены отталкиваются и начинают расти, следовательно снижается давление со стороны продавцов, так как они не могут закрепиться под уровнем, чтобы продолжить движение вниз. Можно говорить о том, что покупатели в данном случае оказались сильнее.

Как правило, такие уровни можно заблаговременно определять на графиках цен. Это могут быть и дневные и часовые графики. Однако опытные трейдеры выделяют более высокие временные промежутки как более важные. К примеру, уровень поддержки на дневном графике будет гораздо сильнее, нежели область поддержки на пятиминутном таймфрейме.

На дневном временном промежутке цены неделями могут тестировать поддержку, прежде чем медведи смогу протолкнуть цену ниже. На пятиминутном же графике порой достаточной одного теста, чтобы закрепиться ниже и двигаться к следующему уровню.

Также с пробоем уровня поддержки, мы можем судить о завершении развития восходящего движения. Если цены растут, и после теста уровня поддержки мы постоянно наблюдаем отскок и продолжение подъёма. В этом случае можно говорить о продолжении восходящей тенденции. Если же в какой-то момент мы наблюдаем пробой уровня поддержки, то можно задуматься о завершении восходящей тенденции на графике.

Пробой уровня поддержки

Что такое уровень сопротивления?

Уровень сопротивления представляет собой противоположность области поддержки. Если поддержка располагается ниже текущей рыночной цены, то область сопротивления находится выше текущей рыночной цены. Тем самым сопротивление обозначает область, где давление со стороны продавцов гораздо выше, чем давление со стороны покупателей, цены отталкиваются и происходит падение. Поэтому в момент теста сильного уровня сопротивления цены быстро отталкиваются и начинают двигаться в противоположном направлении.

Уровень сопротивления

Как определить уровни поддержки и сопротивления на графике?

К сожалению, как и любой вариант графического анализа, уровни поддержки и сопротивления подвержены субъектному фактору. Поэтому качество определения уровней на графике зависит от опыта и навыков трейдера. Если мы строим уровни в первый раз, конечно же, не всегда можем понять, где хорошая область для открытия позиции, а какую область стоит пропустить.

К примеру, раньше было довольно интересное занятие, когда новичку давали распечатку графиков и просили рисовать уровни поддержки и сопротивления на нем. Через несколько таких тренировок новичок очень легко сможет определять уровни на реальных графиках. Поэтому лучшим вариантом здесь выступит именно постоянная практика.

Определение уровней поддержки и сопротивления

Для построения уровня важно увидеть отскок цен от данной области в прошлом. Далее, мы просто проводим горизонтальную линию. Важно помнить, что уровень поддержки или сопротивления — это не просто определенная цена на графике, это скорее область. Поэтому можно закладывать плюс минус несколько пунктов если мы работаем на часовом графике, либо же несколько десятков пунктов, если это дневной таймфрейм.

Варианты использования уровней

Вариантов использования таких уровней может быть очень много, кто-то будет торговать строго по уровням, другой трейдер просто добавит эти области в свою торговую систему.

Есть категория трейдеров, которые просто берут дневные графики и выставляют отложенные ордера на покупку или продажу вблизи уровней, которые считают важными. Если цена на дневном графике в прошлом оттолкнулись от уровня сопротивления, то с большей вероятностью цена с первого раза не сможет пробить эту область и скорее всего будет отскок — на этом можно заработать.

Поэтому самый простой вариант — это конечно же покупать на поддержке и продавать на сопротивлении. Однако, если мы видим бычий тренд на рынке, то здесь мы можем покупать на поддержке или же покупать уже с пробоем уровня сопротивления.

Если тренд нисходящий, то в этом случае нам важно продавать в момент теста уровня сопротивления и продавать, когда цены провалились под область поддержки.

Торговля на отскок от уровней

Отскок от уровней поддержки и сопротивления

Аналогично при тесте уровня сопротивления. Мы просто продаем в момент теста, Стоп Лосс ставим несколько выше уровня сопротивления. К сожалению, заблаговременно нельзя сказать будет пробит данный уровень или нет, поэтому просто придерживаемся правил.

Торговля на пробой уровней поддержки и сопротивления

Такой вариант можно использовать как в момент выхода за пределы бокового тренда, так и в моменты сильной тенденции на рынке. В этом случае мы уже будет действовать с точностью до наоборот. Когда цены тестируют поддержку, мы не пробуем покупать, а просто ждем, когда цены провалятся ниже. В этот момент можно продавать, а Стоп Лосс ставить выше уровня поддержки. Тем самым мы будем наблюдать как уровень поддержки поменяется местами с уровнем сопротивления.

Пробой уровней поддержки и сопротивления

Использование индикатора MACD

Многим не хватает использования просто уровней и в этом случае можно добавить индикатор MACD. Такой индикатор способен сам по себе генерировать хорошие сигналы под названием ”Дивергенция”. Однако с использованием уровней поддержки и сопротивления можно улучишь качество таких сигналов и получить дополнительный вход в рынок.

Использование индикатора MACD

Использование индикатора RSI

При таком сценарии торговли мы также всего лишь дополним тест уровня поддержки сигналом от популярного индикатора RSI. Только в отличии от индикатора MACD, на RSI очень удобно строить линии тренда и пробой такой линии будет давать сигнал для входа в рынок. Поэтому в момент теста уровня поддержки мы не торопимся открывать сделку на покупку, а ждем, когда значения индикатора RSI пробуют линию сопротивления. Только после этого входим в рынок. Стоп Лосс выставляется под уровнем поддержки.

Использование индикатора RSI

Заключение

Графический анализ представляет собой субъективный вариант торговли на рынке. Использование горизонтальных уровней может показаться сложным на первый взгляд, однако множество трейдеров торгуют с помощью таких уровней как на фондовом рынке, так и на рынке форекс.

С опытом поиск таких областей на графиках цен станет простым занятием, а с добавлением различных индикаторов можно разработать собственную уникальную и простую торговую стратегию. Ведь совершенно не обязательно зарабатывать с помощью сложных стратегий, можно придерживаться простых методов работы, главное соблюдать правила управления капиталом.

Андрей Гойлов

Финансовый аналитик и успешный трейдер, в торговле предпочитает высоковолатильные инструменты. Ежедневно участвует в проведении вебинаров по трейдингу и в разработке образовательных материалов компании RoboForex.

Источник

Уровни поддержки и сопротивления – что это такое понятным языком, как их увидеть на графиках и как использовать в трейдинге

Невидимые линии, на которые по каким-то причинам «опираются» цены в процессе своего движения.

Уровни поддержки и сопротивления – это некие невидимые линии, которые по непонятным причинам «чувствуют» цены на рынке. Рынок на эти линии как бы опирается в процессе своего движения. Они могут смещаться, могут терять свою актуальность, но то, что они есть – сомнению не подлежит.

Давайте научимся видеть эти линии и разбираться в их типах. Сразу отмечу, что можно говорить «уровень», а можно – «линия». Я буду использовать оба варианта, чтобы вы к ним быстрее привыкали.

Как отличить уровень поддержки от уровня сопротивления

От поддержки и от сопротивления цены «отскакивают». То есть они к ним подходят, а потом начинают движение в другом направлении.

Различать эти линии надо просто логически. Та, которая внизу – поддержка. Которая вверху – сопротивление.

Какие они бывают

Горизонтальные и наклонные. Вот пример наклонного уровня:

Их более популярное название – трендовые. Потому что они образуют канал, внутри которого движется тренд.

Вот пример горизонтального уровня:

Видите, цена «почувствовала» его восемь раз.

Горизонтальные уровни в трейдинге считаются более сильными, чем «трендовые».

Как правильно проводить трендовые уровни

Есть три точки зрения на этот счет.

Как вашей душе угодно

Есть трейдеры, которые вообще полагают, что трендовые уровни – это очень приблизительный инструмент аналитики. Поэтому их не надо стараться проводить сверхточно.

Такие спекулянты считают, что линии на графиках указывают лишь на приблизительные ценовые значения. Защитные приказы (Стоп Лосс и Тейк Профит) надо тоже выставлять «с запасом», с расчетом, что цена не дойдет до нужной цели.

По теням свечей

Можно проводить эти линии по теням японских свечей. Чтобы вам лучше понимать, что это, прочитайте мою статью про японские свечи. Я объясняю там, что обозначает «тело» свечи и каждая ее «тень», а также какие бывают японские свечи.

Выглядеть это будет примерно так:

Когда я был на практическом занятии по трейдингу в офисе компании Альпари, преподаватель сказал, что уровни, построенные по теням, не такие точные, как уровни по телам. Потому что тенями рынок как бы «пробует» разные уровни, а телом – закрепляет, подтверждает их.

Как видите, когда в тренде сверху начался новый импульс, цена не дошла до цели, не смогла коснуться ее даже тенью. Потому что верхний уровень, как и нижний, мы провели именно по теням, а не по телам.

По телам свечей

Такие уровни считаются более надежными и точными. Но когда вы проводите линии по телам, вы сокращаете максимально возможную прибыль, которую могли бы получить от касания уровня тенью. С другой стороны, риски тоже уменьшаются.

Как проводить горизонтальные уровни

Возьмите инструмент «горизонтальная линия» и начните опускать ее на график. Вы увидите на нем горизонтальные уровни.

У всех трейдеров эти уровни могут быть немного разными. Мне на практике трейдер-преподаватель говорил так: «Если цена трижды пробивает уровень телом – значит она его больше не видит. А если «пробует» тенью, но не пробивает – значит, уровень работает. Если было три пробоя – удаляем уровень и ищем другой».

Почему именно три пробоя? Почему не два и не четыре? Это просто один из субъективных взглядов, не более.

Но если свечи постоянно пробивают уровень своими телами, они в любом случае его не видят. Например, вот тут уровня никакого нет, потому что налицо сплошные пробои:

Как торговать по уровням

Я спросил об этом преподавателя и он сказал: «Торгуем по тренду». Вот и все. Если тренд идет на понижение – мы открываемся только на понижение. Учитываем при этом, что цены могут начать отскакивать от горизонтальных уровней. Если на повышение – то открываемся только на повышение, на «покупку».

Если у вас налицо боковой тренд, который движется в рамках двух горизонтальных уровней – открывайтесь у поддержки и закрывайтесь у сопротивления. Но имейте в виду, что тренды умеют ускоряться и боковик легко может перейти в восходящую или нисходящую тенденцию.

Можно ли заработать на торговле от уровней

Я так не думаю. Потому что график, который вы перед собой видите, видят еще миллионы трейдеров кроме вас. И они тоже знают про уровни и умеют их помещать на график.

Если бы уровни так хорошо работали, все бы только по ним и торговали. Не было бы в принципе индикаторов, линий Фибоначчи, инструментов Ганна. Не было бы вообще ничего. И биржи тоже. Потому что один биржевой игрок, торгуя от уровней, быстро бы выкачал из нее все свои деньги.

Полезные материалы по теме

Если вы интересуетесь торговлей на бирже, посмотрите мою подборку курсов по трейдингу. В ней есть материалы по биржевой игре на валютном, фондовом и срочном рынках. Обратите внимание, в начале подборки я ставлю бесплатные материалы. Изучите сначала их все, а потом уже переходите к платным. Деньги на ветер вы выбросить всегда успеете.

Подпишитесь на мою рассылку. Я стараюсь в своих статьях рассказывать о трейдинге простыми словами и развеивать мифы. Я никогда не говорю читателям: «Вот, классная стратегия, быстрее беги на биржу и станешь миллионером», я просто даю людям информацию. И еще стараюсь объяснить им, почему зарабатывать на трейдинге в принципе невозможно.

Раньше я верил, что это возможно, сейчас уже не верю.

Еще я вам хочу порекомендовать два хороших курса и несколько бесплатных книжек.

Первый курс – «Личные финансы и инвестиции». Я сам его смотрел, но в более «ранней» версии. Преподает профессиональный инвестор Сергей Спирин. Именно он окончательно убедил меня, что в трейдинге заработать нельзя, и объяснил почему. Сергей подводит свою аудиторию к идее пассивного инвестирования, рассказывает про основные инструменты для этой цели. Если вы новичок в это области – программа как раз для вас.

Курс проводится на платформе онлайн-университета Нетология. У этого проекта есть лицензия на образовательную деятельность, он очень серьезный.

Второй материал – «Финансовая грамотность». Проводится на платформе Скиллбокс, она не менее качественная, чем Нетология. Это курс в целом по финансам, но он не теоретический, как может показаться. Там преподаватели рассказывают, например, как избавляться от кредитов, что делать, если вы не можете вносить деньги за ипотеку – дают очень много классных советов, которые вам пригодятся в жизни.

Я очень доволен и тем и другим курсами, они классные.

Если хотите серьезно заняться инвестированием – посмотрите вот эти четыре книги от Города Инвесторов. Они маленькие, это скорее брошюры, но в них есть общая информация, которая поможет вам выбрать правильное направление в своем «пути» как инвестора.

Заключение

В этой статье я попытался рассказать вам про уровни поддержки и сопротивления. Справился ли я со своей задачей? Сложилось ли у вас представление о том, что это, как они работают?

Напишите, пожалуйста, в комментариях, нравится ли вам эта статья. Скажите мне о недостатках, которые в ней есть, чтобы я мог их править.

Вы согласны с моей точкой зрения о том, что на уровнях невозможно зарабатывать? Или, на ваш взгляд, это реально и есть даже рабочие примеры стабильной и успешной торговли по уровням?

Источник

Как определять уровни поддержки и сопротивления

Уровнем называется определенное ценовое значение, на котором график может изменить направление движения.

Уровнем поддержки или просто поддержкой (англ. support) называется такой ценовой уровень, от которого цена разворачивается при приближении сверху-вниз. Этот уровень как будто поддерживает цен у, не давая ей спуститься ниже.

Уровнем сопротивления или просто сопротивлением (англ. resistance) называется такой ценовой уровень, от которого цена разворачивается при приближении снизу-вверх. Этот уровень как будто оказывает сопротивление цене, не давая ей вырасти выше.

Зеркальный уровень — уровень, который выступает как поддержкой, так и сопротивлением.

На практике нет необходимости в такой строгой классификации уровней. Достаточно просто понимания того, что уровень — это точка, где цена с некоторой вероятностью может поменять направление движения. Согласно классике теханализа, на этой отметке возможны два варианта развития событий: пробой или отскок. Когда происходит одно из них, оно задает дальнейший импульс направлению движения.

Как на графике появляются уровни

Уровни являются ориентиром в ситуациях, где фундаментальные факторы не позволяют выделить то или иное ценовое значение в качестве отправной точки. Наиболее активное применение они находят в краткосрочной торговле, когда внутри случайных (в масштабе фундаментальных оценок) колебаний необходимо выделить цены, которые в настоящий момент «слишком низкие» и привлекательные для покупок, либо «слишком высокие», и при их достижении лучше подумать о продаже.

Иными словами, уровни существуют, потому что участники рынка ориентируются на них при принятии торговых решений.

Уровни могут формироваться как естественным путем, в результате дисбаланса спроса и предложения в определенных точках, так и искусственным, за счет появления крупных заявок. В целом все типы важных уровней могут использоваться в торговле для открытия и закрытия позиций, а также определения цены для стоп-заявки.

Уровни на экстремумах

Наиболее простой и распространенный способ определить уровень, это провести его через экстремум. В этой точке покупки затухают, и трейдеры начинают фиксировать позиции (в случае максимума) или наоборот, после распродаж активизируются покупатели, посчитав цену привлекательной для входа (в случае минимума). При следующем подходе цены к этому значению растет вероятность, что участники торгов поведут себя аналогичным образом. В том числе, присутствует эффект «самосбывающегося пророчества».

В качестве дополнительных признаков значимости уровня можно выделить следующие:

— уровень проходит через два или более экстремума, которые находятся примерно на одной цене;

— экстремум, через который проводится уровень, является локальным максимумом/минимумом на старшем таймфрейме;

— на экстремуме (или одном из них) прошел повышенный объем и/или этот экстремум сформировался в результате какого-то важного события. Повышенный объем означает, что движение цены было остановлено крупными участниками, которые заинтересованы в развороте и готовы удерживать этот уровень.

Уровни открытия/закрытия торгового дня

Помимо экстремальных значений неплохо себя отрабатывают уровни открытия и закрытия торгового дня. В большей степени это касается внутридневной динамики инструмента.

На более старших таймфреймах эти уровни также могут быть значимы, если являются границами гэпа или отмечают ценовое значение с привязкой к какому-либо значимому событию (цена выкупа акций по оферте, продажа пакета крупного акционера и т.д.).

Уровни на круглых числах

Часто происходит так, что экстремум или цена открытия/закрытия формируется на ценовой отметке, которая неудобна для использования. Главным образом, это характерно для инструментов с большим числом знаков после запятой. Например, акции российских компаний энергетического сектора (Россети, ТГК-2, МРСК ЦП и другие).

В случае нескольких экстремумов мы также можем увидеть не конкретное ценовое значение, а зону из нескольких цен.

В таких случаях в качестве уровня часто отрабатывает себя ближайшее круглое число, кратное, как минимум, 50 пунктам. Трейдерам легче ориентироваться на него, и основные объемы лимитных заявок оказываются именно на этом значении.

Также круглое число становится ориентиром, когда инструмент обновляет исторические максимумы. Выше максимумов экстремумов нет, а справедливая фундаментальная оценка, как правило, представляет из себя диапазон, а не конкретную цену. Поэтому активная фиксация прибыли зачастую начинается на круглых числах вблизи от справедливых фундаментальных оценок участников рынка.

Для внутридневной торговли очередной локальный уровень можно ожидать каждые 50-100 шагов цены. При этом для подтверждения его существования стоит отслеживать активность в биржевом стакане.

Уровни, формируемые крупными участниками

При торговле на младших временных таймфреймах от получасового и меньше иногда можно заметить, что цена очень ровно отскакивает от определенной цены. Чаще всего это бывает круглое число, но может быть и любое другое ценовое значение.

Такой уровень обычно формируется за счет удержания его крупным участником. В стакане это может выглядеть, как крупный оффер, скопление офферов, айсберг-заявка или иной торговый алгоритм. Такие операции могут проводиться для набора крупной позиции или временного удержания уровня на негативном фоне.

Если в стакане на уровне видны какие-либо следы присутствия крупных участников, это хороший признак того, что уровень значимый и его можно учитывать при торговле, в том числе рассматривать на отскок либо пробой.

Определение уровней по индикаторам

Помимо классических способов, для определения поддержек и сопротивлений можно использовать индикаторы технического анализа (ссылка). Для этих целей могут быть использованы скользящие средние в различных вариациях, канальные индикаторы, вроде полос Боллинджера или Envelopes, уровни Фибоначчи и другие инструменты.

Хорошим подтверждением будет, если уровень по индикатору будет совпадать с уже сформировавшимися экстремумами на графике.

Для определения уровней могут помочь следующие индикаторы:

Когда уровни работают хорошо, а когда — плохо

Лучше всего уровни работают в дни, когда наблюдается повышенная торговая активность. Ее можно ожидать при появлении важных новостей, при повышенных оборотах торгов и волатильности, а также при существенных движениях взаимосвязанных инструментов (сырья, валюты, индексов).

Дополнительным подтверждением существования уровня могут выступать крупные заявки в стакане по этой цене. Это говорит о том, что крупные участники ориентируются на эти ценовые отметки.

Напротив, в дни пониженной активности и доминирования на рынке боковой тенденции уровни часто бывают «запилены» — цена просто ходит вокруг обозначенной отметки, не давая сигналов о дальнейшем направлении движения. В такие дни стоит быть особо осторожным и рассматривать в качестве поддержки/сопротивления не конкретную цену, а диапазон значений вокруг нее.

БКС Брокер