Уровень поддержки и сопротивления что это
Уровни поддержки и сопротивления – что это такое понятным языком, как их увидеть на графиках и как использовать в трейдинге
Невидимые линии, на которые по каким-то причинам «опираются» цены в процессе своего движения.
Уровни поддержки и сопротивления – это некие невидимые линии, которые по непонятным причинам «чувствуют» цены на рынке. Рынок на эти линии как бы опирается в процессе своего движения. Они могут смещаться, могут терять свою актуальность, но то, что они есть – сомнению не подлежит.
Давайте научимся видеть эти линии и разбираться в их типах. Сразу отмечу, что можно говорить «уровень», а можно – «линия». Я буду использовать оба варианта, чтобы вы к ним быстрее привыкали.
Как отличить уровень поддержки от уровня сопротивления
От поддержки и от сопротивления цены «отскакивают». То есть они к ним подходят, а потом начинают движение в другом направлении.
Различать эти линии надо просто логически. Та, которая внизу – поддержка. Которая вверху – сопротивление.
Какие они бывают
Горизонтальные и наклонные. Вот пример наклонного уровня:
Их более популярное название – трендовые. Потому что они образуют канал, внутри которого движется тренд.
Вот пример горизонтального уровня:
Видите, цена «почувствовала» его восемь раз.
Горизонтальные уровни в трейдинге считаются более сильными, чем «трендовые».
Как правильно проводить трендовые уровни
Есть три точки зрения на этот счет.
Как вашей душе угодно
Есть трейдеры, которые вообще полагают, что трендовые уровни – это очень приблизительный инструмент аналитики. Поэтому их не надо стараться проводить сверхточно.
Такие спекулянты считают, что линии на графиках указывают лишь на приблизительные ценовые значения. Защитные приказы (Стоп Лосс и Тейк Профит) надо тоже выставлять «с запасом», с расчетом, что цена не дойдет до нужной цели.
По теням свечей
Можно проводить эти линии по теням японских свечей. Чтобы вам лучше понимать, что это, прочитайте мою статью про японские свечи. Я объясняю там, что обозначает «тело» свечи и каждая ее «тень», а также какие бывают японские свечи.
Выглядеть это будет примерно так:
Когда я был на практическом занятии по трейдингу в офисе компании Альпари, преподаватель сказал, что уровни, построенные по теням, не такие точные, как уровни по телам. Потому что тенями рынок как бы «пробует» разные уровни, а телом – закрепляет, подтверждает их.
Как видите, когда в тренде сверху начался новый импульс, цена не дошла до цели, не смогла коснуться ее даже тенью. Потому что верхний уровень, как и нижний, мы провели именно по теням, а не по телам.
По телам свечей
Такие уровни считаются более надежными и точными. Но когда вы проводите линии по телам, вы сокращаете максимально возможную прибыль, которую могли бы получить от касания уровня тенью. С другой стороны, риски тоже уменьшаются.
Как проводить горизонтальные уровни
Возьмите инструмент «горизонтальная линия» и начните опускать ее на график. Вы увидите на нем горизонтальные уровни.
У всех трейдеров эти уровни могут быть немного разными. Мне на практике трейдер-преподаватель говорил так: «Если цена трижды пробивает уровень телом – значит она его больше не видит. А если «пробует» тенью, но не пробивает – значит, уровень работает. Если было три пробоя – удаляем уровень и ищем другой».
Почему именно три пробоя? Почему не два и не четыре? Это просто один из субъективных взглядов, не более.
Но если свечи постоянно пробивают уровень своими телами, они в любом случае его не видят. Например, вот тут уровня никакого нет, потому что налицо сплошные пробои:
Как торговать по уровням
Я спросил об этом преподавателя и он сказал: «Торгуем по тренду». Вот и все. Если тренд идет на понижение – мы открываемся только на понижение. Учитываем при этом, что цены могут начать отскакивать от горизонтальных уровней. Если на повышение – то открываемся только на повышение, на «покупку».
Если у вас налицо боковой тренд, который движется в рамках двух горизонтальных уровней – открывайтесь у поддержки и закрывайтесь у сопротивления. Но имейте в виду, что тренды умеют ускоряться и боковик легко может перейти в восходящую или нисходящую тенденцию.
Можно ли заработать на торговле от уровней
Я так не думаю. Потому что график, который вы перед собой видите, видят еще миллионы трейдеров кроме вас. И они тоже знают про уровни и умеют их помещать на график.
Если бы уровни так хорошо работали, все бы только по ним и торговали. Не было бы в принципе индикаторов, линий Фибоначчи, инструментов Ганна. Не было бы вообще ничего. И биржи тоже. Потому что один биржевой игрок, торгуя от уровней, быстро бы выкачал из нее все свои деньги.
Полезные материалы по теме
Если вы интересуетесь торговлей на бирже, посмотрите мою подборку курсов по трейдингу. В ней есть материалы по биржевой игре на валютном, фондовом и срочном рынках. Обратите внимание, в начале подборки я ставлю бесплатные материалы. Изучите сначала их все, а потом уже переходите к платным. Деньги на ветер вы выбросить всегда успеете.
Подпишитесь на мою рассылку. Я стараюсь в своих статьях рассказывать о трейдинге простыми словами и развеивать мифы. Я никогда не говорю читателям: «Вот, классная стратегия, быстрее беги на биржу и станешь миллионером», я просто даю людям информацию. И еще стараюсь объяснить им, почему зарабатывать на трейдинге в принципе невозможно.
Раньше я верил, что это возможно, сейчас уже не верю.
Еще я вам хочу порекомендовать два хороших курса и несколько бесплатных книжек.
Первый курс – «Личные финансы и инвестиции». Я сам его смотрел, но в более «ранней» версии. Преподает профессиональный инвестор Сергей Спирин. Именно он окончательно убедил меня, что в трейдинге заработать нельзя, и объяснил почему. Сергей подводит свою аудиторию к идее пассивного инвестирования, рассказывает про основные инструменты для этой цели. Если вы новичок в это области – программа как раз для вас.
Курс проводится на платформе онлайн-университета Нетология. У этого проекта есть лицензия на образовательную деятельность, он очень серьезный.
Второй материал – «Финансовая грамотность». Проводится на платформе Скиллбокс, она не менее качественная, чем Нетология. Это курс в целом по финансам, но он не теоретический, как может показаться. Там преподаватели рассказывают, например, как избавляться от кредитов, что делать, если вы не можете вносить деньги за ипотеку – дают очень много классных советов, которые вам пригодятся в жизни.
Я очень доволен и тем и другим курсами, они классные.
Если хотите серьезно заняться инвестированием – посмотрите вот эти четыре книги от Города Инвесторов. Они маленькие, это скорее брошюры, но в них есть общая информация, которая поможет вам выбрать правильное направление в своем «пути» как инвестора.
Заключение
В этой статье я попытался рассказать вам про уровни поддержки и сопротивления. Справился ли я со своей задачей? Сложилось ли у вас представление о том, что это, как они работают?
Напишите, пожалуйста, в комментариях, нравится ли вам эта статья. Скажите мне о недостатках, которые в ней есть, чтобы я мог их править.
Вы согласны с моей точкой зрения о том, что на уровнях невозможно зарабатывать? Или, на ваш взгляд, это реально и есть даже рабочие примеры стабильной и успешной торговли по уровням?
Трейдинг для начинающих: как определять уровни поддержки и сопротивления
Для тех, кто пропустил. Первую часть серии статей о криптовалютном трейдинге читайте здесь.
Представьте, что внутри дома бросили упругий мяч. Есть два барьера, которые ограничивают его полёт и падение — это пол и потолок. В трейдинге существуют аналогичные препятствия, которые называют поддержкой и сопротивлением. Они ограничивают движение цены актива и служат самым популярным инструментом для любого трейдера.
Поддержка и сопротивление могут формировать график цены криптовалюты месяцами. В традиционных рынках существуют глобальные уровни, от которых цена отскакивает годами.
Прелесть этих линий в том, что их использует подавляющее большинство трейдеров, а значит определённые уровни можно вполне безопасно использовать в качестве точек входа для торговых сделок. Подробное описание поддержки и сопротивления опубликовано в Coindesk.
Поддержка
Почему цена почти всегда отскакивает от поддержки? У линии на графике есть вполне осмысленная интерпретация. У каждого покупателя есть своя стоимость, при которой он считает актив недооценённым. Каждый трейдер ищет хорошие точки входа, исходя из своего опыта. Если раньше цена отскочила от определённого уровня, значит этот уровень стал приемлемым для большинства покупателей.
Новые игроки сочтут поддержку хорошей точкой входа и цена отскочит опять. Концентрация ордеров на определённом уровне повысит «прочность» поддержки, предотвращая возможный обвал цены ниже.
Сопротивление
С другой стороны, максимальные точки на графике формируют серьёзный психологический уровень «потолка». Если актив не может пробиться через сопротивление достаточно долгое время, значит открывать длинные позиции на таком уровне очень опасно.
Как и в случае с поддержкой, давление продавцов на определённой линии создаёт барьер, сквозь который тяжело пробиться цене. Чем больше откатов от сопротивления, тем оно сильнее.
Горизонтальные уровни сопротивления и поддержки
Главное правило определения ключевых уровней — они не являются просто линиями. На графике иногда можно заметить фейковые пробои поддержки или сопротивления — это хорошая ловушка для медведей и быков. Неопытные трейдеры открывают позицию на первом пробое и тут же попадают в западню.
Чтобы избежать такой участи, считайте поддержку или сопротивление определённой зоной, а не просто линией. Также рекомендуем находить ключевые уровни на линейном графике, который учитывает только цену закрытия актива. В определении вероятных фейковых пробоев помогут технические индикаторы, суть которых мы раскроем в следующих статьях.
Итак, как определить поддержку или сопротивление? Рассмотрим на примере 1-дневного графика Monero/Dollar. На фоне коррекции крипторынка актив пробил один глобальный уровень поддержки и устремился к новому. Второй уровень пока удерживает цену.
А теперь сопротивление на 1-дневном графике Monero/Bitcoin. Сначала цена два раза отскочила от первого уровня, а затем ещё два раза от второго.
Для ценового движения относительно поддержки или сопротивления справедливы свои правила:
Определение ключевых уровней поддержки/сопротивления приходит с опытом. Не забывайте, что существуют не только горизонтальные уровни, но и линии тренда.
Как определить трендлайн
К сожалению, некоторые трейдеры не умеют правильно определять ход тренда актива. Для определения наклонной линии поддержки/сопротивления достаточно найти локальные минимумы/максимумы цены.
В случае роста трендлайн соединяет нижние точки.
В случае падения — верхние точки.
Чтобы построить линию тренда, достаточно найти 2 точки. Однако валидным можно считать только тот трендлайн, который соприкасается с графиком цены в трёх точках.
Для линий тренда характерны свои особенности:
Примечательно, что цена не обязательно двигается вверх или вниз. После заметных падений часто начинается стадия аккумуляции, которая характеризуется боковым движением. Оно хуже всего подходит для трейдинга. В этом можно убедиться, подробно рассмотрев график Биткоина за прошедшие пару недель.
Как видите, на графике нет заметных знаков о предстоящем ценовом движении.
Как и с горизонтальной поддержкой/сопротивлением, не стоит пытаться насильно подстроить трендлайн под ход цены. Чтобы избежать ложных пробоев линии тренда, стройте её по линейному графику или теням свечей.
Как использовать поддержку и сопротивление
Существуют две самых простых стратегии для торговых сделок с трендлайнами — отскок и прорыв.
Первая предполагает открытие длинной позиции после подтверждения отскока от линии поддержки. Почему нельзя размещать ордер в самой зоне поддержки? Никто не знает, удержит ли линия эту волну слива. И хотя так вы можете получить больше прибыли, скорее всего, подобная стратегия кончится потерей всего депозита.
Если после отскока цена всё равно устремится вниз, потери от неудачной сделки перекроет стоп-лосс. Подробнее механику расстановки стоп-лоссов мы рассмотрим в следующих статьях.
Торговать прорыв несколько сложнее. Здесь уже можно воспользоваться двумя способами — агрессивным и консервативным. Первый предполагает открытие короткой/длинной позиции сразу после пробития поддержки или сопротивления.
Почему этот способ иногда не работает? Дело в том, что после пробития сопротивления и поддержки очень часто случается откат цены, который опять тестирует линию. Иногда такой откат может вылиться в очередную ловушку, которая заставляет трейдера закрыть позицию в минус.
Консервативный способ предполагает открытие позиции уже после отката к уровню сопротивления/поддержки. Если цена, протестировав линию, опять отскакивает от неё, торговая сделка может принести хорошую прибыль с минимальным риском.
Для тех, кто хочет развиваться дальше. Третью часть серии статей о криптовалютном трейдинге читайте по ссылке.
Как торговать по уровням поддержки и сопротивления — простая стратегия для новичков
Эта торговая стратегия основана только на ценовом движении (термин «Price Action»): никаких индикаторов, никаких запутанных методов. Только график с ценой.
Стратегии на основе индикаторов хорошо работают в определенных рыночных условиях. Например, если стратегия торговли по индикаторам хорошо работает на рынках с низкой волатильностью (диапазон изменения цены), то в условиях высокой волатильности она потерпит неудачу.
Торговля по Price Action успешно работает в любых рыночных условиях: как при низкой, так и при высокой волатильности. И что самое важное — она упрощает торговлю.
Самая распространенная ошибка современных трейдеров — чрезмерное усложнение своей стратегии. Наверняка вы видели вот такие графики:
Как можно комфортно и эффективно торговать по такому графику? Он слишком загроможден, и в итоге совершенно бесполезен.
Основное правило Price Action — сохранять простоту торговли. Единственное, что наиболее важно на графиках — это уровни поддержки и сопротивления. Их используют в сочетании со свечным анализом. Вот пример чистого графика:
Он прост для понимания и навигации, ничто не отвлекает вас от анализа ценового движения. Такой стиль торговли быстрый, эффективный, не стрессовый. С ним можно торговать даже со своего смартфона.
Что такое Price Action
Для начала разберемся в сути этого понятия. Как уже было сказано выше, Price Action («прайс экшн») — это торговля на основе анализа ценового движения без использования индикаторов.
Любое движение цены исходит от Быков (покупателей) и Медведей (продавцов). Когда цена движется вверх — покупателей больше, чем продавцов, и наоборот.
Рынок находится в постоянной борьбе между Быками и Медведями.
Торговля по Price Action — это анализ того, кто в настоящее время контролирует цену, и продолжат ли они контролировать ситуацию дальше.
Если ваш анализ показывает, что Быки сильнее Медведей и эта тенденция продолжится, тогда вы можете открыть позицию Long (лонг) с целью заработать на росте (купить).
Если анализ показывает, что сила за Медведями, тогда вы можете открыть позицию Short (шорт) с целью заработать на падении (продать).
Что же нужно для того, чтобы оценить силу Покупателей или Продавцов? Нам понадобится два простых инструмента Price Action:
Уровни поддержки и сопротивления. Это уровни покупки и продажи, которые вы можете легко определить и разместить на своем графике. Как только цена достигает их, она разворачивается в обратном направлении. Или пробивает и продолжает движение. Это позволяет покупать или продавать в нужное время.
Анализ свечей. Чтение свечей может дать вам много полезной информации о рынке, а также принести большую прибыль. Как только вы их поймете, одного взгляда на график вам будет достаточно для того, чтобы понять, кто контролирует цену — Быки или Медведи. И что следует делать — покупать или продавать.
Эти два инструмента составляют основу этой стратегии Price Action. Вы сможете их использовать для поиска надежных сетапов (условий для входа в сделку) для торговли.
Что такое уровни поддержки и сопротивления
Уровни поддержки и сопротивления показывают, где нужно покупать или продавать. Они являются важным инструментом трейдера. Поэтому очень важно, чтобы вы научились их размещать.
Эти уровни делят ваш график на зоны покупки и продажи.
Область, которая находится выше текущей цены, является зоной продажи. В ней находятся продавцы (Медведи). Так как эта зона оказывает сопротивление цене, не давая ей вырасти, она так и называется — «зона сопротивления».
Любая область ниже текущей цены — зона покупки. Здесь находятся покупатели (Быки). Эта зона как будто поддерживает цену, не давая ей упасть. Отсюда и название — «зона поддержки».
На графике ниже вы видите, как цена приближается к синей заштрихованной области 1,3500. Это зона сопротивления (продажи). Когда цена приближается к ней, срабатывает большое количество ордеров на продажу. Обычно это приводит к остановке цены, или к ее развороту.
Но почему это происходит? Все просто: движущие силы рынка размещают свои ордера в зонах поддержки и сопротивления. Они это делают не случайно, а учитывая значительные уровни:
В приведенном выше примере на графике мы видим, что цена дважды останавливалась на отметке 1,3070 (выделено зеленым цветом). А затем еще три раза (желтые блики). Когда цена при падении достигает уровня 1,3070, срабатывают ордера на покупку, размещенные в этой зоне. Это приводит к развороту цены в обратном направлении.
Это происходит постоянно на каждой валютной паре, на любом финансовом рынке. Ордера на покупку и продажу группируются в одной общей области. Когда они исполняются, мы видим реакцию цены.
Как размещать уровни поддержки и сопротивления
Для начала вам необходимо на графике с ценой определить уровни поддержки и сопротивления. Они обозначаются горизонтальными линиями в областях с двумя или более отскоками цены. При размещении уровней помните о трех ключевых правилах:
Вот пошаговое руководство по размещению уровней поддержки и сопротивления:
Шаг 1. Выберите дневной график и уменьшайте масштаб, пока не увидите данные примерно за один год. Не переживайте, если вы увидите немного больше или меньше одного года — это не имеет большого значения.
Шаг 2: Определите самый высокий и самый низкий отскок за последний год. Установите в этих точках уровни. Помните о том, что размещать горизонтальные линии нужно на телах свечей, а не на фитилях. А поскольку это годовые максимумы и минимумы, достаточно разместить их на основе одного отскока.
Шаг 3: Теперь установите уровни поддержки и сопротивления между первыми двумя, соединив области, которые имеют два или более отскока.
Не ставьте их слишком много, достаточно 5-8 уровней с наибольшим количеством отскоков.
Как анализировать свечи
Стандартный подход к свечному анализу — это базовое распознавание образов, которое не работает в реальной торговле.
Новичкам обычно предлагают список свечных моделей, подобный приведенному ниже. Каждая комбинация имеет свое неизменное определение. Их советуют запомнить, чтобы потом узнавать на графике.
Однако для трейдера Price Action это совершенно бесполезно. Думать о свечах, как о каменных комбинациях — контрпродуктивно. В результате это приводит к огромным ошибкам.
Придание каждой свечной комбинации своего определения ведет к туннельному зрению. Когда вы видите на графике одну из них, вы предполагаете, что произойдет что-то конкретное.
Но свечи работают не так. Их необходимо оценивать на основе окружающих свечей и многих других факторов.
Чтобы перейти к расширенному свечному анализу, вы должны ознакомиться с элементарными основами. Обязательно прочтите эту статью, если вам необходимо.
Ниже представлена свеча, которую обычно называют «волчком».
Волчок означает, что разворот цены неизбежен. Но он также может означать продолжение движения цены в том же направлении. Или временную остановку.
Думать о свечах, как о простых моделях — неверный подход. Вам нужно выйти за рамки модели и прочитать историю цены.
История цены
Каждая свеча на вашем графике рассказывает вам историю. Когда вы объединяете эти свечи вместе, вы получаете историю цены.
Чтение и понимание истории цен жизненно важно для успешной торговли. Потому что вы получаете ответ на один из самых важных вопросов — кто контролирует цену?
На этот вопрос есть три возможных ответа: покупатели, продавцы, или ни те, ни другие.
Очень важно как можно точнее ответить на этот вопрос. Допустим, вы собираетесь открыть позицию Short (шорт). Спросите себя о том, кто в данный момент контролирует цены? Если ваш ответ — «покупатели», продажа — не самая лучшая идея.
Давайте разберемся с ценой.
Если вы посмотрите на три выделенные ниже свечи, то вы поймете — продавцы контролируют цену:
Но о чем нам говорит выделенная желтым цветом небольшая свеча на следующем графике? У нее короткий верхний фитиль, маленькое тело и длинный нижний фитиль. Ее можно назвать свечой нерешительности.
Свеча нерешительности
Свечи нерешительности возникают, когда ни покупатели, ни продавцы не могут получить и сохранить контроль над ценой. Они появляются часто, и при правильном использовании могут быть очень мощным сигналом для сделки.
Взгляните на этот бычий тренд (желтое выделение). Это сильный тренд — несколько крупных бычьих свечей направляются к уровню сопротивления. Большие бычьи свечи говорят нам о том, что в течение этого периода покупатели полностью контролировали цену.
Когда цена достигает сопротивления, формируется свеча нерешительности (выделена зеленым фоном на рисунке выше).
Вот что она означает:
Большой верхний фитиль (синее выделение)
Он показывает, что покупатели пытались продолжить бычий тренд, но потерпели неудачу. Продавцы взяли под свой контроль цену и понизили ее.
Небольшое медвежье тело (зеленый фон)
Маленькое медвежье (красное) тело показывает, что продавцы смогли закрыться ниже, чем открылись. Причем в трех предыдущих зеленых свечах закрытие цены происходило выше, чем открытие. Это все указывает на то, что покупатели теряют контроль.
Маленький нижний фитиль (красный фон)
Он показывает нам, что продавцы также не смогли добиться больших успехов. Они недостаточно сильны, чтобы полностью изменить цену. Однако у них есть силы остановить дальнейшее движение покупателей.
Итак, свеча нерешительности формируется сразу после сильных бычьих свечей. Она предполагает, что сила сместилась с бычьего рынка на неопределенный. Продавцы не контролируют ситуацию, также как и покупатели.
Но есть еще одна вещь, на которую нам нужно обратить внимание — свеча нерешительности формируется на уровне сопротивления. Давайте еще раз посмотрим на этот график:
Помните о том, что сопротивление является областью продажи, а поддержка — областью покупки.
На изображении выше мы видим три крупные бычьи свечи, направляющиеся к уровню сопротивления. А потом вдруг цена останавливается, формируя свечу нерешительности на этом уровне.
Это говорит нам о том, что область продажи работает. Когда цена приближалась к ней, срабатывали ордера на продажу, поэтому покупатели больше не могли продолжать движение вверх.
Эта история движения цены дает нам торговый сигнал Price Action.
Сетап разворота на графике
Разворот — один из самых сильных сетапов ценового действия. Развороты случаются довольно часто, их легко обнаружить на графике. Вы можете торговать исключительно этим сетапом, и быть прибыльным трейдером.
Разворотный сетап состоит из трех частей:
Давайте разберем каждую из этих частей.
Предшествующий тренд
Предшествующий тренд — это сильное движение Медведей/Быков в область поддержки/сопротивления.
В приведенном примере видно, что это очень сильное медвежье движение. Оно указывает на то, что на рынке много продавцов и очень мало покупателей. Если бы Быки были сильными, цена не имела бы тенденции к снижению. Предыдущий тренд показывает нам, что Медведи имеют сильный контроль над ценой и толкают ее вниз к уровню поддержки.
Точно также происходит с предшествующим бычьим трендом — Быки имеют полный контроль над ценой, направляя ее к уровню сопротивления.
Предшествующий тренд может быть сформирован всего одной свечой. Она имеет крупное тело (красное или зеленое) и покрывает большое ценовое расстояние.
Если вы видите сильное движение, направленное к уровню поддержки или сопротивления, вы можете считать это предшествующим трендом.
Свеча(и) нерешительности
Сетап разворота может иметь от одной до нескольких свечей нерешительности. Они должны формироваться на или рядом с зонами поддержки и сопротивления.
Если нерешительность не формируется в области поддержки и сопротивления или рядом с ней, это не является допустимой разворотной установкой.
Свеча нерешительности при предшествующем бычьем тренде указывает на то, что покупатели теряют контроль над ценой. А при медвежьем тренде — что продавцы теряют контроль.
Однако она не означает, что цена обязательно развернется. Она указывает лишь на одно — на нерешительность.
Вы не можете совершить сделку исключительно из-за нерешительности. На графике ниже показано несколько таких свечей между поддержкой и сопротивлением. Если бы мы входили в разворотные сделки в этих точках, это привело-бы к убыткам. Искать свечу нужно только у уровней поддержки или сопротивления.
Разворотный тренд
Обратный тренд — третья и самая важная часть разворотного сетапа. Вот где мы получаем прибыль!
После того, как предшествующий тренд остановился на уровне поддержки и возникла нерешительность, часто происходит разворотный тренд.
На изображении ниже показан медвежий тренд разворота, сформировавшийся после нерешительности у уровня сопротивления. Произошел переход силы от Быков к Медведям.
Но где входить в сделку? Обсудим это далее.
Вход в разворотную сделку
Напомню, что разворот состоит из трех частей:
Вам необходимо войти в сделку после закрытия второй части (нерешительность), но до начала третьей (разворотный тренд).
Если вы войдете после того, как начнется обратный тренд, будет слишком поздно. Вам также необходимо убедиться, что вы не входите слишком рано.
На изображении ниже виден предшествующий медвежий тренд, ведущий к уровню поддержки. Затем появляется свеча нерешительности и неудавшийся разворотный тренд. Если бы вы вошли слишком рано, вы бы потерпели неудачу в этой сделке.
Бывают неудачные сделки, с этим ничего не поделать. Но вход в нужное время снижает их процент.
Многие трейдеры ждут, пока свеча закроется, чтобы максимально обезопасить вход в сделку. Однако ожидание закрытия приводит к тому, что вы заходите слишком поздно.
На изображении ниже видно первую свечу после разворота тренда, закрывающуюся далеко от уровня поддержки. Это означает, что вы упускаете большую потенциальную прибыль.
Ключом к разворотной торговле (как и в любой другой) является открытие сделки в нужное время.
Когда входить в сделку
Со временем вы выработаете свои лучшие стратегии входа. Сейчас мы рассмотрим самую простую.
Когда свеча нерешительности формируется в области поддержки или сопротивления, вы можете использовать максимум или минимум свечи для входа в сделку и установки стоп-лосса.
В примере на графике сформировался сетап для входа в разворотную сделку на понижение.
Мы устанавливаем точку входа на несколько пунктов ниже минимума свечи нерешительности, а стоп-лосс — на несколько пунктов выше фитиля свечи.
В торговле очень важны максимумы и минимумы. Если новый минимум создается в области сопротивления — значит, продавцы взяли цену под контроль. Это является сигналом для входа в Short (шорт) с целью заработать на падении цены.
Стоп-лосс устанавливается выше максимума, поскольку прорыв этого максимума будет указывать на то, что покупатели восстановили контроль над ценой.
Для сделок в Long (лонг) вы устанавливаете вход на несколько пунктов выше максимума свечи нерешительности, а стоп-лосс на несколько пунктов ниже ее минимума.
Это самая простая и эффективная форма входа в разворотную сделку.
Теперь вам нужно знать, где установить конечную цель.
Где ставить цель
Для закрытия сделки и фиксации прибыли вы должны установить для себя минимальное соотношение риска к прибыли.
Например, соотношение 1:1,5 означает, что цель должна быть как минимум в 1,5 раза больше размера стоп-лосса.
Если стоп-лосс составляет 100 пунктов, минимальный размер цели — 150 пунктов (1,5 x 100).
Если стоп-лосс равен 75 пунктов, цель должна быть 112,5 пунктов (1,5 x 75).
Посмотрите на график и убедитесь в том, что ваша цель находится перед уровнем сопротивления (для лонговых сделок), или над уровнем поддержки (для сделок в шорт). Если на пути есть серьезное препятствие, сделку лучше пропустить.
На изображении расчетная цель находится выше области сопротивления, поэтому этот сетап пропускаем.
Какие таймфреймы подходят
Общее правило в торговле — чем больше таймфреймов вы используете, тем больше сделок вы обнаруживаете.
Таймфреймы в трендинге бывают длительностью 5 минут, 15 минут, часовые, дневные, недельные и др.
По этой стратегии лучше торговать только на 4-часовых и дневных графиках. На них цена подает самые верные сигналы. Вы совершите меньше сделок, но и процент неудач также будет меньше.