Фандинг в трейдинге что это
Краткое руководство по ставкам финансирования
Ставки финансирования — это новая концепция, которая существует только в бессрочных фьючерсных контрактах. Поскольку они имеют базовое значение в понимании механики управления бессрочными фьючерсными контрактами, мы подумали, что было бы полезно быстро освоить данный материал.
Kraken Futures предлагает много явных преимуществ по сравнению с другими криптовалютными платформами. Познакомьтесь и полюбите фьючерсы — попробуйте нашу платформу с демо-счетом или зарегистрируйтесь бесплатно!
Краткое резюме:
Расчеты по традиционным фьючерсным контрактам:
В традиционных срочных контрактах разница между фьючерсной и спотовой ценой сокращается по мере приближения даты экспирации и, соответственно, к моменту расчетов:
Бессрочные фьючерсы усложняют ситуацию.
Бессрочный фьючерсный контракт в принципе аналогичен традиционному срочному контракту, но срок действия контракта измеряется в часах. При исполнении, которое происходит на Krаken каждые четыре часа, биржа автоматически «роллирует» вашу позицию в следующий контракт. Поскольку бессрочные фьючерсные контракты никогда не исполняются в традиционном смысле, операторам рынка необходим механизм, обеспечивающий периодическое схождение фьючерсных и индексных цен. Ставки финансирования служат этой цели.
Ставка финансирования — это небольшая плата, выплачиваемая одной стороной контракта другой стороне (например, Лонги платят Шортам или наоборот). Ее целью является поддержание ситуации, когда цена бессрочного фьючерсного контракта остается вблизи цены лежащего в основе спотового индекса.
Примечание: бессрочный фьючерсный контракт и ставка финансирования были изобретены биржей Bitmex.
Историческая справка:
Ставки финансирования имеют тенденцию коррелировать с настроениями рынка. Когда рынок сильно бычий или медвежий, ставки финансирования будут, как правило, положительными или отрицательными, соответственно.
Ниже приведен график исторических ставок финансирования на Kraken Futures по дням, построенный по отношению к цене Bitcoin. Ставка финансирования сильно варьируется в течение дня, поэтому, чтобы упростить просмотр тенденций, мы добавили синие столбцы, которые представляют собой скользящее среднее значение ставки финансирования за 7 дней.
Пример:
Ставка финансирования регулярно переключается между положительным и отрицательным значением в зависимости от настроения рынка. Например:
В заключение:
Kraken Futures предлагает много явных преимуществ по сравнению с другими криптовалютными платформами. Познакомьтесь и полюбите фьючерсы — попробуйте нашу платформу с демо-счетом или зарегистрируйтесь бесплатно!
Почему я завязал с маржинальным криптовалютным трейдингом
Благодаря маржинальной торговле трейдер может использовать криптовалюту, позаимствованную у биржи. Естественно, деньги никто не одалживает просто так — за управление капиталом при открытии торговой позиции клиент биржи отдаёт залог (Initial Margin). Чтобы обезопасить себя от потери средств, каждая торговая площадка вправе запустить процесс ликвидации позиции.
Что такое маржинальная торговля?
Общие понятия по всем аспектам маржинальной торговли есть в этой статье. Сегодня рассмотрим только то, что пригодится для понимания процесса ликвидации.
Итак, Margin Trading — это торговля цифровыми активами с использованием средств третьей стороны (в данном случае биржи). Величина позаимствованных средств относительно залога определяется плечом (Leverage). Например, чтобы открыть сделку на 1000 долларов с плечом 10:1, трейдеру необходимо будет открыть позицию на 100 долларов своего капитала. То есть в данном случае сумма собственных средств должна быть меньше в десять раз.
У каждой платформы есть собственные условия относительно кредитного плеча. К примеру, на рынке акций чаще всего пользуются плечом 2х, брокеры Форекс могут предлагать значения вплоть до 200х в некоторых случаях. На BitMEX клиенты могут открыть позицию с использованием плеча до 100х. Кстати, на платформе Binance Futures и вовсе дают плечо на 125х.
Как работают маржинальные сделки?
Позиции бывают двух видов: длинные (лонг) и короткие (шорт). В первом случае трейдер ожидает получить прибыль с роста цены актива, во втором — с его падения.
Если стоимость криптовалюты движется в предсказанном трейдером направлении, он может зафиксировать прибыль по сделке, причём прибыль увеличивается пропорционально взятому им плечу. После закрытия сделки заимствованные деньги с комиссией возвращаются бирже, остаток же получает пользователь.
Пример: трейдер открывает длинную позицию на сумму 1000 долларов с плечом 10х. Общая сумма сделки в десять раз выше его позиции, то есть при росте цены на 1 процент прибыль будет равна ста долларам. Трейдер решает закрыть позицию и его счёт пополняется заработанной сотней минус комиссии. Если бы он совершил точно такую же сделку без плеча, то заработал бы всего 10 долларов минус комиссии.
Перспектива увеличить свою прибыль в десять и даже в сотню раз приманивает к себе любителей получить лёгкую наживу. Легко в трейдинге не бывает, поэтому большинство теряют свои деньги из-за механизма ликвидации.
90 процентов всех трейдеров теряют свои деньги в долгосрочной перспективе. Почти невозможно оставаться в игре, если вы новичок.
Примечательно, что в случае ликвидации биржа ещё и может получить некоторый профит. BitMEX отправляет эти средства в страховой фонд, а Binance на выплату процентов сделок по лендингу.
Как определить момент ликвидации в маржинальной торговле?
При открытии торговой позиции с плечом автоматически определяется цена её ликвидации. Если курс криптовалюты пересечёт эту отметку, позиция автоматически ликвидируется.
Цена ликвидации зависит от позиции самого трейдера, плеча сделки и количества оставшихся средств на его аккаунте. Рассчитывать отметку вручную нет нужды — биржа посчитает всё за вас. К примеру, в случае с BitMEX вы можете воспользоваться калькулятором расчёта цены ликвидации. На скриншоте ниже он показывает курс ликвидации в 4903 доллара.
Пример: вы вносите залог в размере 0.01 BTC и открываете ордер на 1 BTC, то есть ваше кредитное плечо 100х. Что-то идёт не так и цена Биткоина идёт в противоположном нужному вам направлении всего на 1 процент. Из-за этого движения ваша позиция оказывается убыточной на 0.01 BTC, то есть на величину залога. Ещё немного и биржа окажется в убытке, поэтому алгоритм ликвидации автоматически закрывает сделку.
Имейте в виду, что чем выше плечо, тем меньший процент изменения цены приведёт к ликвидации позиции. То есть если вы открыли сделку с плечом 50х, движение цены актива всего на 2 процента в противоположном направлении вызовет ликвидацию.
Рекомендую не пользоваться плечом выше 10х, а новичкам вовсе не стоит пытаться торговать с маржой выше 2х.
При открытии длинной позиции цена ликвидации размещается ниже цены открытия сделки. Соответственно, для открытого шорта ликвидация произойдёт, если цена актива достигнет определённой отметки выше цены входа.
Как избежать ликвидации в криптотрейдинге?
Важно понимать, что трейдер не обязан использовать весь свой капитал в качестве залога для открытия маржинальной позиции.
На BitMEX и некоторых других биржах плечо бывает двух видов: изолированной и перекрёстной маржой. В первом случае обеспечение сделки ограничено только самим залогом. То есть в случае ликвидации биржа не будет изымать все средства с аккаунта. Изолированная маржа подходит тем, кто держит только одну позицию. При этом даже после открытия сделки трейдер может на ходу изменять кредитное плечо, увеличивая свой первоначальный залог из оставшихся у него на счету средств.
Перекрёстная маржа или «спред маржа» может использовать весь баланс клиента (Maintenance Margin), чтобы избежать ликвидации. То есть прибыль, полученная по одной сделке, автоматически покроет убытки по другой, открытой в той самый момент. Этот вид кредитного плеча подходит трейдерам, которые имеют сразу несколько сделок по разным торговым парам или занимаются арбитражем — то есть когда они пытаются заработать на разнице в курсе криптовалюты на разных биржах. Крайне не рекомендую пользоваться спред маржой новичкам.
Самый простой и действенный способ избежать ликвидации — выставить стоп лосс ордер (указать уровень подходящей ликвидации для минимизации убытков), который позволит вам заранее закрыть позицию в небольшой минус, если что-то пойдёт не так. Ещё раз напомню — вы не обязаны выделять все средства аккаунта на одну позицию.
Опыт показывает, что хоть изолированная маржа и позволяет на ходу отодвигать цену ликвидации для убыточной позиции, лучше всего пользоваться именно стоп лосс ордерами. Нерациональное использование изолированной маржи стало причиной моей ликвидации на BitMEX, описанной в этой статье.
Примеры моих ликвидаций в трейдинге
Все случаи ликвидаций и потери средств произошли именно на BitMEX, так как я торговал с плечом только на этой бирже и только в торговой паре Биткоина с долларом.
Свою первую ликвидацию я описал ещё в статье с выбором бирж для трейдинга. Разберём её подробнее. На скриншоте самая важная информация это направление сделки, цена её исполнения и тип ордера. Сперва был открыт шорт на общую сумму в 263 доллара, потом обеспечение сделки было увеличено два раза, так как позиция оказалась проигрышной и из-за собственных эмоций я отказался её закрывать. Время увеличения позиции выделено красным цветом. Ликвидация — зелёным.
Ордера с пометкой Funding посередине — это отчёты о ежедневных выплатах холдеров коротких позиций холдерам длинных и наоборот (в зависимости от рыночной ситуации). Funding позволяет стимулировать активность на бирже, чтобы трейдеры не держали свои позиции на очень долгий срок.
Момент открытия позиции и увеличение залога отображены на графике.
Следующие два примера произошли сразу в один день. Сначала я открыл шорт с плечом 20х, который буквально через 8 минут был ликвидирован. Через полтора часа на эмоциях был открыт уже лонг с плечом 100х, а ликвидация произошла уже спустя минуту. Открытые позиции и ликвидации выделены красным цветом.
Момент открытия первой сделки на графике.
Общая сумма потерь: 523 доллара. Я использовал изолированную маржу, поэтому остальные средства на моём аккаунте остались нетронутыми. Но этого было достаточно, чтобы завязать с огромными плечами и перестать испытывать удачу ценой собственных средств. Оно того не стоит — особенно если вы не миллионер.
Вывод — не играйтесь с маржинальной торговлей, если не имеете опыта совершения сделок на биржах. Никогда не открывайте сделки на эмоциях и не пытайтесь «отыграться» за проигрышную позицию. Как видим, для меня это ничем хорошим не закончилось.
Задать вопрос о маржиналке можно в нашем крипточате. Не упустите ещё больше интересных статей о трейдинге на Яндекс Дзене.
Способы заработать на Binance и как получать прибыль без больших рисков
реклама
Если вы уже слышали про Binance, то вы наверное уже понимаете, что эта самая крупная биржа в мире, которая предоставляет своим клиентам не только возможность покупки крипты / трейдинга. Она сразу представляет вам возможность покупать криптовалюту, трейдить с плечом (до 125X), вкладывать свои деньги и т.д.
В этой статье мы разберём основные функции биржи и функционал со стабильным увеличением своего портфеля без рисков потери крипты.
Покупка криптовалюты
реклама
Этот способ больше подходит для покупок крипты на долгий срок для инвесторов, которые наращивают свой портфель ценными активами.
Маржа: кросс(3X) и изолированная(10X)
Предназначены для торговли криптовалютой с торговыми плечами в 3X и 10X. Их разница в том, что кросс имеет общий кошелёк для торговли, а в изолированной ваш кошелёк поделён на торговые пары (BTC/USDT. ).
реклама
Это уже заработок с большими рисками и предназначен он для профессионалов, поэтому нужно быть крайне осторожным.
Binance Futures
реклама
Комиссии тут больше, чем на маржевой торговле, поэтому нужно отдельно читать про комиссии для ваших фьючерс трейдов.
Binance Earn
Теперь же мы переходим к более безопасным видам заработка, но которые могут принести вам в разы меньше профита. Меньше риска = Меньше профита.
Есть два основных вида вкладов
Binance Savings
Кроме этого не смотрите на монеты с большими процентами, или же будьте крайне осторожны, так как большие проценты означают больший спрос на крипту на рынке, который не удовлетворяется, следовательно этому есть причины. Поэтому люди скорее всего понимают, что данный актив не надёжен и не покупают его. Или часто большие проценты связаны с раскруткой новых монет.
Binance Staking
Чтобы вы не искали, что такое стекинг:
Стекинг — это способ пассивного заработка, при котором пользователи хранят монеты на алгоритме Proof of Stake и обеспечивают работоспособность блокчейна. За это держатели цифровых монет получают вознаграждение. Другими словами, вы поддерживаете работу крипты, когда, например, разработчики совершают глобальные изменения по сети. Пример: стекинг эфира, к выходу Ethreum 2.0.
Launchpad
Раздел для поддержки запуска новых монет. Этот вид заработка тоже очень опасный, так как есть возможность провала проекта и потери ваших активов, но при этом и шанс заработать тоже большой при удачном запуске проекта и роста его цены.
Поэтому лучше ознакомиться с монетой, чем сразу же увидев большие процента вкладывать туда все деньги.
Binance Liquid Swap
Хорошие проценты на размещение, но перед началом нужно будет посмотреть руководство и узнать о возможных рисках.
Реферальные ссылки
funding
funding of a project — финансирование проекта
Полезное
Смотреть что такое «funding» в других словарях:
Funding — or financing is to provide capital (funds), which means money for a project, a person, a business or any other private or public institutions.Those funds can be allocated for either short term or long term purposes.The health fund is a new way of … Wikipedia
Funding — Fund ing, a. 1. Providing a fund for the payment of the interest or principal of a debt. [1913 Webster] 2. Investing in the public funds. [1913 Webster]
funding — index appropriation (donation), endowment, loan Burton s Legal Thesaurus. William C. Burton. 2006 … Law dictionary
funding — noun ADJECTIVE ▪ adequate, proper, sufficient ▪ generous, significant, substantial ▪ full ▪ The President ha … Collocations dictionary
funding — Used to describe the refinancing of a debt prior to its maturity (the same as refunding). In corporate finance refers to the floating of bonds to raise finance and levels of capital. Bloomberg Financial Dictionary See also: refunding. Bloomberg… … Financial and business terms
funding — fund|ing [ fʌndıŋ ] noun uncount ** money that a government or organization provides for a specific purpose: funding for: The government is still failing to provide adequate funding for research. funding of: an increase in the funding of health… … Usage of the words and phrases in modern English
funding */*/ — UK [ˈfʌndɪŋ] / US noun [uncountable] money that a government or organization provides for a specific purpose funding of: an increase in the funding of health care funding for: The government is still failing to provide adequate funding for… … English dictionary
funding — [[t]fʌ̱ndɪŋ[/t]] ♦♦♦ N UNCOUNT Funding is money which a government or organization provides for a particular purpose. They hope for government funding for the scheme. Many colleges have seen their funding cut … English dictionary
funding — / fʌndɪŋ/ noun 1. money for spending ● The bank is providing the funding for the new product launch. 2. the act of changing a short term debt into a long term loan ● The capital expenditure programme requires long term funding … Dictionary of banking and finance
Funding — Fund Fund, v. t. [imp. & p. p.
funding — noun a) The action of the verb fund. The council is providing funding to the church to repair the roof. b) Money provided as funds … Wiktionary
Serious Funding
‍ Serious Traders
1-Step Funding, 300+ Instruments, Infinite Potential
Fair 1-Step Evaluation
300+ Trading Instruments
You Profit, We Profit.
Our aim is to find and fund real traders.
If the rule isn’t here, you are in the clear.
Unlike other prop firms, there are 0 hidden rules. All parameters for the evaluation and the funded account are found on this page.
Please make sure to take the time to read every rule below. We are building a firm that focuses on your success, part of that is bringing on traders that understand exactly how we operate.
Challenge: Once your payment is processed (usually 15-30 minutes), details will automatically be sent to your email from mentfunding@propaccount.com along with the link to the trading dashboard and download of the trading software. If you do not receive your credentials after 1-2 hours, please use the Contact Us feature on our website and we’ll make sure to get your account resent.
Live/Funded Account: Once you have passed your challenge, you will receive your live funded account within 24-48 hours from mentfunding@propaccount.com. Details will be sent to you once you have satisfied KYC requirements (valid photo ID and address verification document).
Credentials and links will be sent directly to your email along with downloads to the trading software immediately after payment is processed (usually 15-30 minutes). You can also access the Trader Dashboard using the ‘Dashboard’ tab above.
The Daily Stop Loss is the maximum your account can lose in any given day.
The Maximum Trailing Drawdown is initially set at 5% and trails your account until you have achieved a 5% return in your account. Once you have achieved a 5% return the Maximum Trailing Drawdown no longer trails and is permanently locked in at your starting balance. This allows for more trading flexibility as you have proven yourself as a profitable trader and can now freely compound an account.
We require a stop loss to be placed when opening a trade. Failure to place a stop loss will automatically close the trade. This is NOTВ considered a violation and you will be able to continue to trade and can reopen a trade with the right stop in place.
You will be able to access and see your max lot size in the Trader Dashboard. It will be in line with the leverage on your account and your overall buying power. If you open more than the allowed lot size, all positions will be automatically closed. This is NOTВ considered a violation and you will be able to reopen trades or continue trading after.
‍
Note: if you lock in a trade at breakeven and the stop loss is moved above/below the entry price (making it a risk-free trade), your lot size maximum frees up. This will allow for traders that want to «load it up» or «hedge» their positions to do so while still being offered an account at lower leverage.
NOTE: Your margin does NOTВ free up. There are certain pairs and positions where ONCEВ moved to break-even will allow you to put on more lots if margin requirements are satisfied, otherwise, you will NOT be able to add on more. Hedging does NOTВ affect the margin, as you’re selling into a position that you already have running, so if your trade is at break-even, your freed up lot size can be used to hedge into opposite side positions.
Example: You have a $100,000 account. The max lot size (found in Trader Dashboard too) is 10 lots for your account. You open 10 lots on a position and the position moves into profit. You move your stop loss to break even and you now have a trade that is «risk-free». Your max lot size is freed up so you can buy or sell 10 more lots now as long as margin has NOT been exceededВ (remember: margin isnt affected if you are hedging a position, but is affected if you want to continue opening lots in the same direction). You now have 20 lots open, but only 10 lots are considered «Running Risk» (see paragraph below) since the other was made risk-free, this is allowed.
Running risk on a trade cannot exceed the max lots, however, if a trade is risk-free (the stop loss price protects your trade from the original entry price), that lot size no longer counts towards the Max Lot Size rule and is NOTВ considered Running Risk.
The Max Lot Size rule stays the same for the assessment account.
For our Funded Traders operating on their live accounts, we offer the following scaling rule:
‍
We will increase your Max Lot Size on the account with each 5% increase on your account, allowing the highest end of traders to not only compound their accounts, but to also increase their scalability with higher leverage.
This is done manually on our backend. As you grow an account and compound your earnings, if you want to continue growing that account and do so with a higher max lot size, please reach out to us at mentfunding@propaccount.com or using the Contact Us tab. Once you have reached out, we will check to see the percentage your account is up from its original starting balance, and increase the lot size respective to the account size.
This is done to incentivize our traders to build up accounts and build up large sums of capital that they can manage for us. As they build that account, they unlock higher and higher max lot sizes tradeable on that account allowing for them to scale the profits they make and the rate at which they make them.
You have the freedom of choosing your first payout whenever you’d like. You can choose not to ask for a payout and infinitely compound your account. The profit split is 75/25 with the trader (you) keeping 75% of withdrawn profits. We limit you to 1 payout every 30 days, however, your first payout can be any day you choose.
REQUESTВ PAYOUT:В Payouts will be sent via Bank Wire. To request a payout, send an email to: mentfunding@propaccount.com and your withdrawal will be processed. Your first withdrawal will take a bit longer as we process your credentials, however, future payouts should only take 24-48 hours.В
We require all trades to be closed by 4pm EST on Friday. Any trades left open will be closed automatically from our end. This is NOT considered a violation and you will be able to continue trading your account at market re-open. Subject to change.
EA’s, Copy Traders, Scripts, and Indicators are all allowed.
With backed funding from investors, we are given the ability to fund successful traders with live accounts and bask in your success. You are trading a live account when you are funded with our firm.
There are 3 ways to lose an account: Daily Stop Rule, the 5% Trailing Drawdown Rule, or after an inactivity period (not opening or closing a trade) of 45 days.
You are permitted to take 1 EVALUATION at a time.
All markets offered here will be tradeable with our proprietary firm. We offer Currencies, Indices (including DXY, VIX), Commodities, Cryptocurrencies (over 200+), and Individual Shares.
Once you have received your account, please make sure to «Show All» pairs in the terminal. The tradeable forex pairs are the «.i» pairs. Example:В EURUSD.i, AUDUSD.i,US30.i
Tradeable Indexes and Cryptos will be found as «.p» pairs. Example: BTCUSD.p, ETHUSD.p
Leverage: Forex, Metals, Oils, and Indices (1:10), Crypto Currencies (1:2)
We work with an extremely reputable and well-established, regulated broker: eightcap . All spreads on all tradeable instruments are provided by eightcap under its raw account spreads starting as low as 0.0 pips on Majors.
Currently, we offer MT4 with future plans to make MT5 available for our traders.В Trading platform download link will be made accessible to you and sent to you with credentials after your payment is processed (15-30 minutes).
You can also download the software directly from the website here.
Although eightcap may not be available in your specific country, you will be permitted to trade with the broker through Ment Funding.
We accept people from almost any country, with only certain exclusions: Iran, Iraq, and Ivory Coast.
You will receive your credentials to your email upon your payment being processed (15-30 minutes). You can access the Trader Dashboard below or on the link provided in your email.